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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25,060 | 25,430 | 0,370 |
Bonos | 74,940 | 74,940 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43,954 | 27,452 |
Titulizado | 30,985 | 13,291 |
Efectivo | 25,061 | 32,130 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.125% | DE000A1R07S9 | 8,15 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.375% | DE000NRW0GJ4 | 8,07 | - | - | |
Erste Abwicklungsanstalt 0% | DE000EAA0517 | 8,07 | - | - | |
Australia and New Zealand Banking Group Limited 0.25% | XS1916387431 | 7,19 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.5% | FR0012467991 | 7,16 | - | - | |
European Investment Bank 4.125% | XS0290050524 | 6,62 | - | - | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.375% | XS1377237869 | 6,27 | - | - | |
Nordea Mortgage Bank PLC 0.25% | XS1784067529 | 6,27 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.125% | XS1882681619 | 5,30 | - | - | |
Niedersachsen (Land) 0.375% | DE000A2AAKB1 | 4,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT | 17,67M | -3,15 | -2,03 | -0,15 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT | 13,49M | -12,33 | -6,14 | 0,26 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT | 12,17M | -2,60 | -2,20 | -1,44 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT | 7,76M | -29,14 | -12,79 | 0,16 |
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