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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22,040 | 22,360 | 0,320 |
Bonos | 77,950 | 77,950 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43,743 | 19,883 |
Titulizado | 34,210 | 11,361 |
Efectivo | 22,047 | 24,135 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Niedersachsen (Land) 0.375% | DE000A2AAKB1 | 8,71 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.125% | DE000A1R07S9 | 7,88 | - | - | |
Erste Abwicklungsanstalt 0% | DE000EAA0517 | 7,80 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.5% | FR0012467991 | 7,79 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.375% | DE000NRW0GJ4 | 6,93 | - | - | |
Australia and New Zealand Banking Group Limited 0.25% | XS1916387431 | 5,21 | - | - | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.375% | XS1377237869 | 5,19 | - | - | |
European Investment Bank 4.125% | XS0290050524 | 4,57 | - | - | |
Nordea Mortgage Bank PLC 0.25% | XS1784067529 | 4,33 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.25% | FR0013328218 | 4,31 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT | 17,67M | -3,15 | -2,03 | -0,15 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT | 13,49M | -12,33 | -6,14 | 0,26 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT | 11,8M | -2,64 | -2,21 | -1,52 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT | 7,76M | -29,14 | -12,79 | 0,16 |
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