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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,230 | 3,520 | 1,290 |
Bonos | 97,770 | 97,770 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,770 | 11,322 |
Efectivo | 2,230 | 3,985 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | DE0001135069 | 12,54 | 109,79 | 0,00% | |
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | DE0001135143 | 11,51 | 118,46 | +0,12% | |
alemán a 20 años | DE0001135176 | 11,30 | 2,849 | +0,64% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625% | DE000A2DAR65 | 11,05 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 10,43 | 93,00 | -0,13% | |
Bund Lg28 Eur 4,75 | DE0001135085 | 9,97 | 107,83 | 0,00% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 9,58 | 93,31 | 0,00% | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 8,78 | 92,31 | +0,01% | |
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2027 | DE0001142602 | 8,65 | 92,456 | +0,05% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3,95 | 90,750 | +0,02% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT | 17,67M | -3,15 | -2,03 | -0,15 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT | 12,17M | -2,60 | -2,20 | -1,44 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT | 11,8M | -2,64 | -2,21 | -1,52 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT | 7,76M | -29,14 | -12,79 | 0,16 |
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