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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,530 | 8,530 | 0,000 |
Bonos | 89,990 | 89,990 | 0,000 |
Convertibles | 1,480 | 1,480 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69,914 | 67,796 |
Corporativo | 17,452 | 25,680 |
Efectivo | 8,528 | 29,562 |
Titulizado | 2,626 | 14,426 |
Número de posiciones en largo: 93
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 5,05 | 105,110 | -0,26% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3,85 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 3,11 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% | XS2500414623 | 2,90 | - | - | |
European Investment Bank 0.75% | XS2036242803 | 2,83 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2,43 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2,24 | 93,060 | -0,28% | |
BNG Bank N.V. 1.5% | XS2065581212 | 2,12 | - | - | |
Inter-American Development Bank 3.5% | - | 2,11 | - | - | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 2,09 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 392,27M | 3,77 | -0,47 | 1,06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 88,98M | 4,03 | -0,02 | 1,79 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,55M | 3,74 | -0,33 | 1,43 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,3M | 4,16 | 1,44 | 0,65 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,24M | 6,64 | 2,12 | 3,21 |
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