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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16,480 | 16,480 | 0,000 |
Bonos | 83,520 | 83,520 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 83,521 | 71,614 |
Efectivo | 16,479 | 25,061 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Municipality Finance plc 1.25% | XS1765860363 | 4,06 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 3,38 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 3,36 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2,79 | 92,320 | 0,00% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 2,72 | 82,220 | +0,20% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2,63 | - | - | |
European Investment Bank .75 15-Nov-2024 | XS2036242803 | 2,57 | 98,143 | +0,19% | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2,27 | 95,12 | +0,00% | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 2,25 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | XS1386139841 | 2,24 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 321,61M | -0,95 | -2,12 | 1,05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 119,3M | 0,63 | -1,11 | 2,14 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24,32M | 0,57 | -1,44 | 1,77 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,69M | 0,12 | -0,03 | 0,41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7,57M | 1,52 | 1,64 | 3,61 |
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