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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 40,750 | 40,900 | 0,150 |
Bonos | 45,340 | 46,170 | 0,830 |
Convertibles | 5,240 | 5,240 | 0,000 |
Otros | 8,850 | 9,040 | 0,190 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,434 | 23,982 |
Precio/Valor contable | 1,114 | 1,449 |
Precio/Ventas | 4,065 | 5,206 |
Precio/Flujo de caja | 11,901 | 14,415 |
Rendimiento del dividendo | 3,584 | 3,342 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 6,180 | 6,492 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 76,730 | 66,743 |
Suministros | 11,500 | 16,073 |
Industria | 9,220 | 14,373 |
Energía | 2,530 | 4,357 |
Servicios financieros | 0,010 | 1,638 |
Número de posiciones en largo: 57
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
M&G Senior Asset Backed Crdt A EUR HAcc | LU2008181724 | 9,84 | - | - | |
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Acc | IE00BYSJV039 | 9,77 | - | - | |
CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT | AT0000A14J30 | 5,39 | 113,960 | -0,58% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 4,95 | - | - | |
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E | IE00B7WC3B40 | 4,67 | 14,310 | -0,35% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | 4,23 | 12,542 | -0,10% | |
hausInvest | DE0009807016 | 3,91 | 43,970 | -0,02% | |
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd BP EUR | LU0173779223 | 3,67 | - | - | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 3,63 | 140,79 | -0,02% | |
grundbesitz europa RC | DE0009807008 | 3,59 | 36,610 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | 1,06B | 14,88 | 7,62 | 10,79 | ||
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa | 491,25M | 10,06 | 0,08 | 2,59 | ||
Wagner Florack Unternehmer AMI I a | 210,8M | 12,39 | 3,43 | 8,69 | ||
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds | 240,18M | 25,34 | 8,53 | 12,65 | ||
Tresides Balanced Return AMI A a | 218,61M | 4,42 | 1,89 | 2,15 |
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