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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98,190 | 98,190 | 0,000 |
Convertibles | 2,060 | 2,060 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 70,430 | 78,570 |
Titulizado | 16,197 | 7,797 |
Gobierno | 11,560 | 12,126 |
Número de posiciones en largo: 138
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 2,61 | 97,84 | +0,01% | |
Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | 2,10 | - | - | |
Capital One Financial Corp. 1.65% | XS2010331440 | 1,98 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 1.45% | XS2035474555 | 1,90 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 1,87 | 93,57 | 0,00% | |
Netflix, Inc. 4.625% | XS2076099865 | 1,68 | - | - | |
Royal Philips NV 4.25% | XS2676863355 | 1,61 | - | - | |
Credit Agricole Italia S.p.A. 3.5% | IT0005549396 | 1,61 | - | - | |
Altria Group, Inc. 3.125% | XS1843443786 | 1,48 | - | - | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% | DE000HCB0BZ1 | 1,46 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 322,25M | -0,95 | -2,12 | 1,05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 119,46M | 0,63 | -1,11 | 2,14 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24,28M | 0,57 | -1,44 | 1,77 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,73M | 0,12 | -0,03 | 0,41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7,58M | 1,52 | 1,64 | 3,61 |
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