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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,370 | 7,370 | 0,000 |
Bonos | 89,530 | 89,530 | 0,000 |
Convertibles | 3,110 | 3,110 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 67,690 | 80,771 |
Titulizado | 17,671 | 7,683 |
Efectivo | 7,368 | 11,469 |
Gobierno | 4,164 | 12,160 |
Número de posiciones en largo: 128
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 2,69 | 99,88 | -0,01% | |
Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | 2,21 | - | - | |
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75% | PTFIDAOM0000 | 1,98 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 1,95 | 95,98 | +0,05% | |
Credit Agricole Italia S.p.A. 3.5% | IT0005549396 | 1,68 | - | - | |
Nationwide Building Society 1.125% | XS1829215562 | 1,67 | - | - | |
La Poste 3.125% | FR0013331949 | 1,61 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 1.45% | XS2035474555 | 1,55 | - | - | |
REWE International Finance BV 4.875% | XS2679898184 | 1,45 | - | - | |
Credit Mutuel Arkea 4.125% | FR001400MCE2 | 1,45 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 392,27M | 3,77 | -0,47 | 1,06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 88,98M | 4,03 | -0,02 | 1,79 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,55M | 3,74 | -0,33 | 1,43 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,3M | 4,16 | 1,44 | 0,65 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,24M | 6,64 | 2,12 | 3,21 |
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