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Amundi Funds - Us Bond R2 Eur Qd (d) (0P00015L6R)

Luxemburgo

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27/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,79K

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1883852730

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00015L6R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P00015L6R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,310	44,590	43,280
Bonos	98,480	99,450	0,970
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	59,207	23,421
Precio/Valor contable	0,506	1,482
Precio/Ventas	0,333	1,379
Precio/Flujo de caja	9,914	9,224
Rendimiento del dividendo	10,089	5,978
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	37,268	41,080
Titulizado	36,278	33,420
Gobierno	35,594	25,641
Derivado	-0,580	20,622
Efectivo	-8,822	12,633
Municipal	0,061	0,884

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,184

Número de posiciones en corto: 450

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills	-	10,43	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	6,45	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	5,21	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,21	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,03	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,41	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	2,37	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,83	-	-
Government National Mortgage Association	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,38	-	-

Principales fondos de bonos de Amundi Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6,37B	5,26	-0,82	0,94
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6,37B	5,26	-0,82	0,93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6,37B	5,28	-0,85	0,93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6,37B	5,17	-0,91	0,90
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6,37B	5,06	-1,02	0,74

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español a 10 años	3,072	0,000	0,00%
español a 2 años	2,212	-0,039	-1,78%
Prima de riesgo España	67,8	-1,7	-2,45%
alemán a 10 años	2,3895	-0,0015	0,00%
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EE.UU. 30A	4,821	+0,011	+0,21%
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