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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,220 | 4,780 | 0,560 |
Bonos | 95,030 | 95,060 | 0,030 |
Otros | 0,750 | 0,750 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,003 | 46,679 |
Efectivo | 4,219 | 11,042 |
Derivado | 0,028 | 11,651 |
Número de posiciones en largo: 19
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 12,25 | 94,48 | -0,02% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 12,13 | 97,03 | 0,00% | |
alemán a 20 años | DE0001135176 | 10,58 | 2,721 | +0,48% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 9,95 | 95,35 | 0,00% | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 7,93 | 94,65 | -0,23% | |
Antecedo Liquid Invest | DE000A2ARQV0 | 6,96 | - | - | |
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur | AT0000A1K9C8 | 6,76 | 95,16 | +0,08% | |
European Financial Stability Facility SA .875 26-J | EU000A1G0DY0 | 6,75 | 94,050 | 0,00% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 6,71 | 97,52 | +0,04% | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 5,28 | 119,72 | -0,28% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 45,35M | -0,04 | -0,93 | 1,66 | ||
Gothaer Euro Rent | 15,58M | -1,45 | -5,04 | 0,46 | ||
Gothaer Rent-K A | 25,59M | 0,09 | 0,01 | -0,17 | ||
Gothaer Rent-K B | 12,87M | 0,15 | 0,10 | -0,06 |
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