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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,220 | 4,780 | 0,560 |
Bonos | 95,030 | 95,060 | 0,030 |
Otros | 0,750 | 0,750 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,003 | 44,842 |
Efectivo | 4,219 | 12,199 |
Derivado | 0,028 | 13,228 |
Número de posiciones en largo: 19
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 12,25 | 96,65 | +0,03% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 12,13 | 98,91 | +0,04% | |
alemán a 20 años | DE0001135176 | 10,58 | 2,763 | +0,18% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 9,95 | 97,65 | +0,05% | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 7,93 | 95,90 | +0,07% | |
Antecedo Liquid Invest | DE000A2ARQV0 | 6,96 | - | - | |
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur | AT0000A1K9C8 | 6,76 | 97,35 | +0,07% | |
European Financial Stability Facility SA .875 26-J | EU000A1G0DY0 | 6,75 | 96,320 | 0,00% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 6,71 | 99,37 | +0,03% | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 5,28 | 118,96 | +0,35% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 45,6M | 2,09 | -0,81 | 1,96 | ||
Gothaer Euro Rent | 15,33M | 1,62 | -3,53 | -0,18 | ||
Gothaer Rent-K A | 34,55M | 3,09 | 1,12 | 0,10 | ||
Gothaer Rent-K B | 13,2M | 3,23 | 1,22 | 0,21 |
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