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Ashburton Sa Income Fund A (0P0000MQE4)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,41B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000033155

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000MQE4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton SA Income Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,070	15,090	12,020
Acciones	0,030	0,030	0,000
Bonos	96,900	96,900	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,445	14,447
Precio/Valor contable	3,504	1,320
Precio/Ventas	2,620	3,257
Precio/Flujo de caja	12,910	11,587
Rendimiento del dividendo	2,365	7,388
Crecimiento ganancias a 5 años	9,553	9,203

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82,952	42,023
Efectivo	2,556	12,774
Gobierno	13,945	19,321

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,52	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3,52	-	-
Frb34 11.19200% 020628	-	3,49	-	-
Ahy2u 080726	-	3,37	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	3,31	-	-
Sbc033 10.75000% 310329	-	3,15	-	-
R2038 10.875% 310338	-	3,08	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/33 1.875%	ZAG000141706	3,04	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2,84	-	-
Asn984 9.73300% 170228	-	2,73	-	-

Principales fondos de bonos de Ashburton Management Company

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ashburton Stable Income Fund B	28,63B	10,10	8,84	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,63B	9,66	8,40	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,63B	0,72	8,39	7,70
Ashburton Money Market Fund B1	24,83B	8,94	7,65	6,94
Ashburton Money Market Fund B4	24,83B	9,06	7,77	7,06

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español a 2 años	2,252	-0,009	-0,40%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4795	+0,0555	+2,29%
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