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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 228,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P00015ANO

Histórico de datos de los precios del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
14.02.2025	61,170	61,170	61,170	61,170	0,67%
13.02.2025	60,760	60,760	60,760	60,760	0,61%
12.02.2025	60,390	60,390	60,390	60,390	-0,33%
11.02.2025	60,590	60,590	60,590	60,590	-0,23%
10.02.2025	60,730	60,730	60,730	60,730	-0,21%
07.02.2025	60,860	60,860	60,860	60,860	-0,21%
06.02.2025	60,990	60,990	60,990	60,990	0,07%
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03.02.2025	60,420	60,420	60,420	60,420	-1,03%
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29.01.2025	60,880	60,880	60,880	60,880	0,12%
28.01.2025	60,810	60,810	60,810	60,810	0,07%
27.01.2025	60,770	60,770	60,770	60,770	-0,12%
24.01.2025	60,840	60,840	60,840	60,840	0,53%
23.01.2025	60,520	60,520	60,520	60,520	-0,07%
22.01.2025	60,560	60,560	60,560	60,560	0,31%
21.01.2025	60,370	60,370	60,370	60,370	0,43%
20.01.2025	60,110	60,110	60,110	60,110	0,30%
17.01.2025	59,930	59,930	59,930	59,930	-0,08%

Máximo: 61,170

Mínimo: 59,930

Diferencia: 1,240

Promedio: 60,688

% var.: 1,984

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