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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (0P0000VRBM)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 226M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454665

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000VRBM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R (0P0000VRBM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,000	20,250	1,250
Acciones	0,060	0,060	0,000
Bonos	80,740	80,740	0,000
Convertibles	0,210	0,210	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,971	-
Precio/Valor contable	1,566	-
Precio/Ventas	0,847	-
Precio/Flujo de caja	25,681	-
Rendimiento del dividendo	8,255	-
Crecimiento ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	-

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 399

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2,33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,31	978,34	-0,36%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,30	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,18	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,03	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0,89	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0,78	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	350,34M	6,36	-6,09	-0,26
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	350,34M	7,01	-5,31	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	226M	5,10	-3,84	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	226M	4,87	-4,04	-0,75

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español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
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