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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (0P0000VRBM)

Luxemburgo

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53,860 +0,330 +0,62%

13/02 - Info retrasada. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 228,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454665

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000VRBM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R (0P0000VRBM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,960	20,160	3,200
Acciones	0,590	0,590	0,000
Bonos	82,070	82,140	0,070
Convertibles	0,390	0,390	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,939	8,129
Precio/Valor contable	1,187	0,851
Precio/Ventas	0,642	1,299
Precio/Flujo de caja	19,459	13,410
Rendimiento del dividendo	0,834	2,736
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,206

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	92,350	92,350
Bienes raíces	7,650	38,433

Distribución geográfica

América Latina
Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 412

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,29	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,08	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	1,66	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,13	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,12	937,80	+0,00%
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,08	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	1,04	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	0,97	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,95	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	253,93M	0,85	-4,16	0,68
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	253,93M	6,84	-4,55	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	228,25M	3,58	-3,44	-0,14
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	228,25M	3,78	-3,27	-

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español a 2 años	2,254	-0,007	-0,31%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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