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Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,04B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Aspiriant

Clase de activo: Otros

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Posiciones en RMDFX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aspiriant Defensive Allocation (RMDFX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aspiriant Defensive Allocation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,50	13,71	5,21
Acciones	44,72	48,69	3,97
Bonos	20,57	22,82	2,25
Convertibles	3,31	3,31	0,00
Preferentes	0,01	0,01	0,00
Otros	22,88	30,39	7,51

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,64	15,65
Precio/Valor contable	1,24	2,23
Precio/Ventas	0,86	1,50
Precio/Flujo de caja	6,23	9,57
Rendimiento del dividendo	3,70	2,04
Crecimiento ganancias a 5 años	10,71	16,11

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,42	16,72
Tecnología	15,30	13,40
Industria	13,04	11,34
Consumo cíclico	12,29	8,09
Salud	9,92	16,43
Energía	8,77	6,29
Materias primas	7,46	5,50
Servicios de comunicación	5,78	5,83
Bienes de consumo	5,39	7,80
Suministros	1,99	6,66
Bienes raíces	1,65	2,61

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GMO Benchmark-Free Allocation IV	-	29,97	-	-
Lyxor/Bridgewater Fd Ltd B USD Acc	GB00B02KKD01	12,98	-	-
JPMorgan Global Allocation R6	-	10,83	-	-
Gmo Investments Icav - Gmo Equity Dislocation	-	7,80	-	-
Millennium Intl -G-	-	6,35	-	-
Lazard Rathmore Alternative E Acc USD	IE0008N22I45	5,53	-	-
iShares Gold	US4642852044	5,41	51,08	+1,27%
Elliott Associates	-	5,19	-	-
Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg R6	-	5,11	-	-
BlackRock Event Driven Equity Instl	-	5,08	-	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
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