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Lf - Assets Defensive Opportunities I (LP68105476)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72N5

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en LP68105476

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ASSETS Defensive Opportunities UI A (LP68105476). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASSETS Defensive Opportunities UI A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,590	13,810	0,220
Bonos	82,500	82,500	0,000
Convertibles	1,000	1,000	0,000
Preferentes	2,900	2,900	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3,398	16,827
Precio/Valor contable	0,341	2,219
Precio/Ventas	0,973	1,563
Precio/Flujo de caja	6,765	9,686
Rendimiento del dividendo	1,235	2,749
Crecimiento ganancias a 5 años	5,434	11,019

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82,515	49,360
Efectivo	13,630	18,338
Gobierno	3,889	34,691
Derivado	-0,034	9,385

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Orange S.A.	FR0013413887	3,91	-	-
TenneT Holding B.V.	XS2207430120	3,89	-	-
Mowi ASA	NO0010874050	3,80	-	-
La Mondiale	XS1155697243	3,70	-	-
Enel S.p.A.	XS2000719992	3,64	-	-
Fastighets AB Balder	XS1576819079	3,62	-	-
Vodafone Group PLC	XS1888180996	3,43	-	-
Porr AG	XS2113662063	3,32	-	-
Infineon Technologies AG	XS2056730323	3,20	-	-
NN Group N.V.	XS1028950290	2,94	-	-

Principales fondos de bonos de SPSW Capital GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	928,69M	11,86	2,43	2,69
apo VV Renten Privat	736,91M	3,90	-0,82	0,49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,27M	5,90	-0,27	0,73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,27M	5,91	-0,27	0,73
Bethmann Rentenfonds	193,5M	6,91	-1,15	-0,35

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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