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Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02772

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00007DNY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie Income Opportunities Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,950	53,050	50,100
Acciones	1,830	1,830	0,000
Bonos	94,430	95,640	1,210
Otros	0,800	0,800	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,671	14,016
Precio/Valor contable	2,180	1,698
Precio/Ventas	0,722	1,593
Precio/Flujo de caja	3,967	9,113
Rendimiento del dividendo	2,716	4,785
Crecimiento ganancias a 5 años	11,810	14,776

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	37,170	37,170
Servicios financieros	25,230	25,230
Energía	11,300	11,300
Materias primas	11,060	11,060
Tecnología	6,750	6,750
Consumo cíclico	4,100	4,100
Bienes raíces	1,720	1,720
Servicios de comunicación	1,700	1,700
Industria	0,880	0,880
Bienes de consumo	0,100	0,100

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,056

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
National Australia Bank	AU000000NAB4	4,10	40,990	-0,61%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,38	31,290	+0,16%
Commonwealth Bank Of Australia	-	2,96	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2,87	31,290	+0,16%
Westpac Banking Corp Mtn	-	2,55	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	2,49	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	2,05	-	-
National Australia Bank	AU000000NAB4	1,63	40,990	-0,61%
National Australia Bank	AU000000NAB4	1,25	40,990	-0,61%
Imb_24-1 A	-	1,20	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Macquarie True Index Australian Fix	3,69B	0,19	-0,39	1,83
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,69B	0,17	-0,34	1,83
AU60MAQ02749	1,46B	0,47	0,02	2,15
Macquarie True Index Sovereign Bond	657,28M	0,14	-1,07	1,54
Macquarie Index Tracking Global Bon	405,61M	0,32	-2,55	1,16

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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