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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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30/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 380,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000G770

Histórico de datos de los precios del fondo New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770). Podrá acceder al precio de cierre del fondo New Millennium - Augustum Corporate Bond I para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
30.01.2025	275,880	275,880	275,880	275,880	0,20%
29.01.2025	275,330	275,330	275,330	275,330	0,07%
28.01.2025	275,130	275,130	275,130	275,130	0,08%
27.01.2025	274,910	274,910	274,910	274,910	0,11%
24.01.2025	274,620	274,620	274,620	274,620	0,01%
23.01.2025	274,580	274,580	274,580	274,580	-0,07%
22.01.2025	274,760	274,760	274,760	274,760	0,04%
21.01.2025	274,640	274,640	274,640	274,640	0,19%
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15.01.2025	273,190	273,190	273,190	273,190	0,44%
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13.01.2025	272,000	272,000	272,000	272,000	-0,17%
10.01.2025	272,450	272,450	272,450	272,450	-0,23%
09.01.2025	273,070	273,070	273,070	273,070	-0,05%
08.01.2025	273,220	273,220	273,220	273,220	-0,07%
07.01.2025	273,420	273,420	273,420	273,420	-0,11%
06.01.2025	273,710	273,710	273,710	273,710	-0,10%
03.01.2025	273,990	273,990	273,990	273,990	-0,04%

Máximo: 275,880

Mínimo: 271,990

Diferencia: 3,890

Promedio: 273,932

% var.: 0,646

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