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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Luxemburgo

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272,970 -0,160 -0,06%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 362,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000G770

Histórico de datos de los precios del fondo New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770). Podrá acceder al precio de cierre del fondo New Millennium - Augustum Corporate Bond I para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	272,970	272,970	272,970	272,970	-0,06%
20.11.2024	273,130	273,130	273,130	273,130	0,01%
19.11.2024	273,100	273,100	273,100	273,100	-0,00%
18.11.2024	273,110	273,110	273,110	273,110	-0,06%
15.11.2024	273,280	273,280	273,280	273,280	-0,05%
14.11.2024	273,410	273,410	273,410	273,410	0,06%
13.11.2024	273,250	273,250	273,250	273,250	-0,08%
12.11.2024	273,470	273,470	273,470	273,470	-0,04%
11.11.2024	273,590	273,590	273,590	273,590	0,16%
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05.11.2024	271,850	271,850	271,850	271,850	-0,02%
04.11.2024	271,900	271,900	271,900	271,900	0,06%
31.10.2024	271,750	271,750	271,750	271,750	-0,16%
30.10.2024	272,190	272,190	272,190	272,190	-0,11%
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28.10.2024	272,720	272,720	272,720	272,720	0,00%
25.10.2024	272,710	272,710	272,710	272,710	-0,05%
24.10.2024	272,860	272,860	272,860	272,860	0,07%
23.10.2024	272,680	272,680	272,680	272,680	0,01%

Máximo: 273,590

Mínimo: 271,750

Diferencia: 1,840

Promedio: 272,794

% var.: 0,121

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