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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17,910 | 52,580 | 34,670 |
Bonos | 74,730 | 91,650 | 16,920 |
Convertibles | 3,890 | 3,890 | 0,000 |
Preferentes | 3,460 | 3,460 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,864 | 13,172 |
Precio/Valor contable | 0,474 | 1,674 |
Precio/Ventas | 1,418 | 6,770 |
Precio/Flujo de caja | - | 78,195 |
Rendimiento del dividendo | 2,984 | 3,087 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 20,139 | 15,249 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88,823 | 80,771 |
Derivado | -16,899 | 12,231 |
Efectivo | 17,574 | 11,469 |
Gobierno | 8,896 | 12,160 |
Titulizado | 0,640 | 7,683 |
Número de posiciones en largo: 194
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3,84 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | XS2223761813 | 2,55 | - | - | |
Helvetia Europe SA 2.75% | XS2197076651 | 2,49 | - | - | |
BPER Banca S.p.A. 5.75% | IT0005561243 | 2,19 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | XS2638076187 | 2,12 | - | - | |
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc | LU0677516477 | 1,89 | 6,172 | 0,00% | |
Credit Agricole Assurances 4.75% | FR0013203734 | 1,76 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | XS2342732646 | 1,75 | - | - | |
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308% | XS0413650218 | 1,56 | - | - | |
AT&T Inc 2.875% | XS2114413565 | 1,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Augustum High Quality Bond I Acc | 120,05M | 3,01 | 1,84 | 1,47 | ||
New Millennium Augustum High Qualit | 121,37M | 2,49 | 2,19 | 1,30 | ||
Augustum High Quality Bond A Acc | 121,37M | 2,50 | 1,33 | 1,05 |
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