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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ax (0P000018VN)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,61B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475843

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P000018VN

Histórico de datos de los precios del fondo Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ax (0P000018VN). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ax para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	158,631	158,631	158,631	158,631	0,14%
20.11.2024	158,406	158,406	158,406	158,406	-0,11%
19.11.2024	158,579	158,579	158,579	158,579	0,18%
18.11.2024	158,291	158,291	158,291	158,291	-0,17%
15.11.2024	158,558	158,558	158,558	158,558	-0,04%
14.11.2024	158,621	158,621	158,621	158,621	0,52%
13.11.2024	157,805	157,805	157,805	157,805	-0,06%
12.11.2024	157,895	157,895	157,895	157,895	-0,19%
11.11.2024	158,194	158,194	158,194	158,194	0,43%
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04.11.2024	157,264	157,264	157,264	157,264	-0,01%
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30.10.2024	157,367	157,367	157,367	157,367	-0,50%
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25.10.2024	158,674	158,674	158,674	158,674	-0,34%
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Máximo: 159,215

Mínimo: 156,792

Diferencia: 2,423

Promedio: 158,041

% var.: 0,053

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