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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ax (0P000018VN)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,61B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475843

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000018VN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	124,120	126,660	2,540

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	124,118	73,271
Efectivo	-24,118	10,571

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	8,85	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,21	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,47	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3,65	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,59	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,07	105,390	+0,13%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,79	103,290	-0,15%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,22	88,090	+0,31%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,03	89,380	+0,15%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,99	102,247	+0,30%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,61B	2,30	-2,31	0,81
AV Euro Bond Fund AY	2,61B	3,28	-1,38	1,76
AV Euro Bond Fund BX	2,61B	3,07	-1,59	1,56
AV Euro Bond Fund BY	2,61B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,63B	2,86	-1,78	1,35

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