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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ex (0P00000HY1)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,75B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169250635

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00000HY1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX (0P00000HY1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	125,380	127,980	2,600

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	125,383	72,533
Efectivo	-25,383	10,347

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12,80	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,83	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,81	104,080	-0,36%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,48	106,130	-0,23%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,23	88,590	-0,52%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,07	89,800	0,00%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2,00	102,752	-0,47%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,96	85,220	-0,16%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	1,88	98,320	+0,01%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AV Euro Bond Fund BY	2,75B	0,06	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,75B	0,04	-1,53	1,11
AV Euro Bond Fund DY	2,75B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond DX	2,75B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond Fund AX	2,75B	0,08	-1,14	1,52

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español a 2 años	2,255	-0,006	-0,27%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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