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Avh Emerging Markets Fonds Ui Azemos (0P000197SR)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AQZF6

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000197SR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos (0P000197SR). Nuestra información sobre los activos en cartera de AvH Emerging Markets Fonds UI AK Azemos incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,670	4,220	0,550
Acciones	85,450	85,450	0,000
Bonos	10,880	10,880	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,806	11,476
Precio/Valor contable	0,760	1,683
Precio/Ventas	0,620	1,642
Precio/Flujo de caja	4,242	7,160
Rendimiento del dividendo	8,591	3,719
Crecimiento ganancias a 5 años	27,064	12,656

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,250	25,103
Bienes de consumo	26,330	7,616
Energía	17,560	3,467
Consumo cíclico	13,810	12,736
Materias primas	7,540	4,743
Tecnología	4,100	23,422
Salud	2,300	4,071
Servicios de comunicación	1,110	9,555

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	9,27	960	-2,54%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	6,10	-	-
Pryce	PHY7115M1274	5,22	10,500	-2,78%
Total Gabon	GA0000121459	4,16	162,50	-0,31%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,06	19,24	-1,84%
Cosco Capital	PHY1765W1054	3,78	5,3900	-0,19%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3,60	-	-
KCB Group Ltd	KE0000000315	3,57	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3,50	156	+2,63%
Bank of Africa Senegal	SN0000000332	3,40	2.750	-1,79%

Principales fondos de acciones de I.C.M. InvestmentBank AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,58B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,58B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,58B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	798,17M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	798,17M	13,14	-2,52	11,18

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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EE.UU. 30A	4,767	-0,023	-0,48%
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