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Axa Spdb Daily Inc Mmkt B (519567)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25,71B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 519567

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AXA SPDB Daily Inc MMkt B (519567). Nuestra información sobre los activos en cartera de AXA SPDB Daily Inc MMkt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	39,350	39,350
Bonos	5,840	5,840
Otros	54,810	54,810

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	39,355	53,578
Corporativo	5,839	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	19,82	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	3,97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	3,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	3,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	2,65	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1,98	-	-

Principales fondos de bonos de AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170,41B	1,77	1,89	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	170,41B	1,92	2,03	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170,41B	1,67	1,78	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25,71B	1,64	1,77	2,41
AXA SPDB Daily Inc MMkt D	25,71B	1,64	1,77	2,41

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español a 2 años	2,404	-0,050	-2,04%
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