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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 63,200 | 63,200 | 0,000 |
Bonos | 6,070 | 6,070 | 0,000 |
Otros | 30,730 | 30,730 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 63,196 | 57,093 |
Corporativo | 6,073 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 45,66 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17 | - | 3,96 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 1 | - | 3,43 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 2,81 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 179TH ISSUANCE | - | 2,25 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 170TH ISSUANCE | - | 2,24 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 2,12 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2 | - | 1,74 | - | - | |
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 34TH ISSUANCE | - | 1,69 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 122TH ISSUANCE | - | 1,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A | 151,14B | 0,66 | 2,04 | - | ||
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B | 151,14B | 0,71 | 2,18 | - | ||
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D | 151,14B | 0,63 | 1,94 | - | ||
AXA SPDB Daily Inc MMkt A | 22,54B | 0,63 | 1,88 | 2,61 | ||
AXA SPDB Daily Inc MMkt B | 22,54B | 0,71 | 2,13 | 2,85 |
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