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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 45,480 | 45,480 | 0,000 |
Bonos | 5,220 | 5,220 | 0,000 |
Otros | 49,300 | 49,300 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 45,477 | 57,093 |
Corporativo | 5,222 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 38,28 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17 | - | 3,09 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1,23 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 247TH ISSUANCE | - | 1,20 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE | - | 1,12 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 219TH ISSUANCE | - | 1,05 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 1,05 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 227TH ISSUANCE | - | 1,05 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 0,90 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 149 | - | 0,88 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B | 151,14B | 0,87 | 2,16 | - | ||
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A | 151,14B | 0,82 | 2,02 | - | ||
AXA SPDB Daily Inc MMkt A | 22,54B | 0,77 | 1,87 | 2,58 | ||
AXA SPDB Daily Inc MMkt B | 22,54B | 0,87 | 2,12 | 2,83 | ||
AXA SPDB Daily Inc MMkt D | 22,54B | 0,77 | 1,87 | 2,58 |
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