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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 796,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Clase de activo: Bono

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13.02.2025	7,094	7,094	7,094	7,094	0,61%
12.02.2025	7,051	7,051	7,051	7,051	-0,10%
11.02.2025	7,058	7,058	7,058	7,058	-0,66%
10.02.2025	7,105	7,105	7,105	7,105	-0,11%
07.02.2025	7,113	7,113	7,113	7,113	-0,21%
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31.01.2025	7,035	7,035	7,035	7,035	0,16%
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29.01.2025	7,009	7,009	7,009	7,009	-0,10%
28.01.2025	7,016	7,016	7,016	7,016	0,06%
27.01.2025	7,012	7,012	7,012	7,012	-0,92%
24.01.2025	7,077	7,077	7,077	7,077	-0,06%
23.01.2025	7,081	7,081	7,081	7,081	-0,31%
22.01.2025	7,103	7,103	7,103	7,103	0,13%
21.01.2025	7,094	7,094	7,094	7,094	0,21%
20.01.2025	7,079	7,079	7,079	7,079	0,14%
17.01.2025	7,069	7,069	7,069	7,069	0,41%

Máximo: 7,128

Mínimo: 7,009

Diferencia: 0,119

Promedio: 7,070

% var.: 0,767

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