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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 782,41M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000VGAN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51,890	58,790	6,900
Bonos	47,120	97,250	50,130
Convertibles	0,990	0,990	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,352	17,867
Precio/Valor contable	0,416	1,951
Precio/Ventas	1,525	2,302
Precio/Flujo de caja	-	120,462
Rendimiento del dividendo	1,374	3,972
Crecimiento ganancias a 5 años	10,000	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	7,006	44,842
Efectivo	52,136	12,199
Corporativo	41,101	34,484
Derivado	-0,242	13,228

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,84	80,420	-0,04%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,75	74,560	-0,19%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,36	104,910	-0,05%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,70	104,700	-0,07%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,20	68,160	-0,12%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,00	65,880	0,00%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,77	94,200	+0,16%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,55	74,23	-0,09%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,79	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2,09	102,310	-0,01%

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782,41M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782,41M	5,43	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	622,3M	12,77	5,69	5,19
LU2097826932	363,37M	7,27	0,10	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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