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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 644,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0942875963

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00010MK7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Multi Asset Global Sukuk A USD Inc (0P00010MK7). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Multi Asset Global Sukuk A USD Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103,900	103,900	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,172	7,172
Precio/Valor contable	1,307	1,307
Precio/Ventas	0,890	0,890
Precio/Flujo de caja	4,994	4,994
Rendimiento del dividendo	3,537	3,537
Crecimiento ganancias a 5 años	8,137	8,137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	84,373	65,102
Gobierno	19,531	28,757
Efectivo	-3,904	8,209

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,14	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,96	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,75	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,99	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,58	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,57	-	-
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2348422424	2,54	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,54	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,21	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	AZ Multi Asset Global Sukuk Masteru		622,3M	12,77	5,69	5,19

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