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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 653,36M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0942875963

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00010MK7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZ Multi Asset Global Sukuk A USD Inc (0P00010MK7). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Multi Asset Global Sukuk A USD Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,290	8,020	7,730
Bonos	99,700	99,700	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,172	7,172
Precio/Valor contable	1,307	1,307
Precio/Ventas	0,890	0,890
Precio/Flujo de caja	4,994	4,994
Rendimiento del dividendo	3,537	3,537
Crecimiento ganancias a 5 años	8,137	8,137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86,261	49,639
Gobierno	13,442	23,908
Efectivo	0,197	8,534
Derivado	0,100	1,214

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 118

Número de posiciones en corto: 71

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	AZ Multi Asset Global Sukuk Masteru		653,36M	5,65	4,20	5,01

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
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