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Azl® T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 (0P00003DNB)

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07/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,05B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Allianz Life

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00003DNB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class (0P00003DNB). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,460	4,460	0,000
Acciones	62,800	63,340	0,540
Bonos	32,620	32,620	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,509	18,554
Precio/Valor contable	4,056	3,243
Precio/Ventas	2,789	2,265
Precio/Flujo de caja	16,614	12,653
Rendimiento del dividendo	0,982	1,933
Crecimiento ganancias a 5 años	11,843	11,581

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	36,830	24,007
Salud	24,190	12,933
Consumo cíclico	8,390	9,915
Suministros	7,200	3,284
Servicios financieros	6,850	15,263
Industria	5,530	10,236
Servicios de comunicación	5,200	7,437
Materias primas	3,270	3,388
Energía	2,560	4,966

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 240

Número de posiciones en corto: 90

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,50	-	-
Microsoft	US5949181045	5,08	424.56	+0.52%
NVIDIA	US67066G1040	3,11	140,11	-0,02%
Amazon.com	US0231351067	2,95	222,13	+0,01%
United States Treasury Notes 4%	-	2,94	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,48	524,52	+2,00%
Fortive	US34959J1088	2,38	76,75	+0,13%
Revvity	US7140461093	2,27	116,42	-0,15%
Danaher	US2358511028	2,23	238,04	-0,45%
Becton Dickinson	US0758871091	2,22	234.43	+0.98%

Principales fondos de acciones de Allianz Life

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2,71B	27,46	10,89	12,78
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1,86B	15,27	5,76	6,73
AZL Moderate Index Strategy Fund	1,32B	12,76	4,01	6,58
AZL MVP T Rowe Price Capital Apprec	1,09B	15,76	6,41	8,50
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	731,96M	10,96	2,87	5,07

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Cacao EE.UU.	11.183,00	-27,00	-0,24%

español a 10 años	3,196	+0,007	+0,22%
español a 2 años	2,314	-0,010	-0,43%
Prima de riesgo España	64,1	-1,3	-1,99%
alemán a 10 años	2,5240	0,0000	0,00%
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