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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,840 | 4,840 | 0,000 |
Bonos | 95,160 | 95,160 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,156 | 73,117 |
Efectivo | 4,844 | 5,048 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028 | IN0020170174 | 28,57 | 100,487 | -0,00% | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 14,84 | 101,180 | -0,02% | |
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 14,76 | - | - | |
07.65 Tl SDL 2039 | IN4520230066 | 14,30 | - | - | |
Madhya Pradesh (Government of) 7.45% | IN2120230197 | 5,79 | - | - | |
Maharashtra (Government of) 7.5% | IN2220230386 | 4,37 | - | - | |
Tamil Nadu (Government of) 7.4% | IN3120230500 | 4,32 | - | - | |
7.25% Govt Stock 2063 | IN0020230044 | 2,33 | - | - | |
07.69 TN Sgs 2043 | IN3120220329 | 1,48 | - | - | |
Telangana (Government of) 7.78% | IN4520220455 | 1,48 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajaj Allianz Life - Bond Fund | 19,35B | 4,41 | 4,99 | 7,35 | ||
Bajaj Allianz Life Group Debt | 621,72M | 4,44 | 5,31 | 7,41 | ||
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund | 418,08M | 2,65 | 4,82 | 5,95 | ||
Bajaj Allianz Life Group Short Term | 10,73M | 2,91 | 4,76 | 6,88 |
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