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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (chf) R (0P00000LX7)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 79,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000LX7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	76,800	77,640	0,840
Bonos	19,890	19,960	0,070
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	3,420	3,440	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,359	15,742
Precio/Valor contable	2,892	2,548
Precio/Ventas	2,011	1,791
Precio/Flujo de caja	11,995	10,266
Rendimiento del dividendo	2,804	2,911
Crecimiento ganancias a 5 años	15,008	11,977

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	22,430	17,566
Servicios financieros	19,160	15,361
Tecnología	13,130	15,665
Industria	11,570	11,868
Bienes de consumo	10,790	10,039
Consumo cíclico	8,310	8,084
Materias primas	5,900	6,294
Servicios de comunicación	3,750	5,893
Bienes raíces	1,730	4,149
Energía	1,720	4,529
Suministros	1,510	1,675

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 988

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	8,01	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	5,41	5,73	-0,17%
Nestlé	CH0038863350	5,34	82,48	-1,43%
Novartis	CH0012005267	5,09	95,37	-2,46%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,76	294,50	-1,11%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	3,63	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,34	-	-
UBS Group	CH0244767585	2,46	30,18	-0,40%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,18	563,40	-1,05%
ABB	CH0012221716	2,14	51,22	-0,16%

Principales fondos de acciones de Baloise Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1,68B	8,81	0,35	7,43
	Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc		179,82M	7,24	-0,91	0,90

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español a 2 años	2,239	-0,022	-0,97%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4305	+0,0065	+0,27%
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