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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (chf) R (0P00000LX7)

Luxemburgo

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000LX7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,030	4,400	2,370
Acciones	77,230	77,870	0,640
Bonos	16,650	17,000	0,350
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	4,050	4,140	0,090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,000	15,732
Precio/Valor contable	2,522	2,396
Precio/Ventas	1,630	1,600
Precio/Flujo de caja	10,061	9,569
Rendimiento del dividendo	2,834	2,975
Crecimiento ganancias a 5 años	8,847	9,517

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24,330	17,853
Bienes de consumo	16,310	11,849
Servicios financieros	15,710	14,881
Industria	11,440	11,726
Tecnología	9,040	14,282
Consumo cíclico	8,390	8,351
Materias primas	6,360	6,741
Servicios de comunicación	3,810	5,367
Energía	1,700	4,575
Suministros	1,490	1,614
Bienes raíces	1,430	4,126

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,072

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Nestlé	CH0038863350	8,82	91,72	-0,46%
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	5,72	-	-
Novartis	CH0012005267	5,49	96,17	+0,75%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,48	249,60	-0,32%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4,08	5,31	+0,61%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	4,00	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,10	-	-
Richemont	CH0210483332	2,24	140,25	-1,23%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,73	479,10	-0,21%
UBS Group	CH0244767585	1,58	26,50	+0,49%

Principales fondos de acciones de Baloise Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1,54B	5,01	-3,43	7,98
Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc	171,98M	1,77	-0,57	0,44
LU0415392165	33,61M	16,52	-0,08	3,22
LU0415392082	33,61M	16,18	-0,77	2,49
LU0127038486	29,54M	2,18	5,11	3,97

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