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Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R (0P0000X67A)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 389,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hansainvest Lux SA

ISIN: LU0809243487

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000X67A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie (0P0000X67A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,330	2,330	0,000
Bonos	97,670	97,670	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,568	34,484
Gobierno	3,105	44,842
Efectivo	2,327	12,199

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Volkswagen International Finance N.V.	XS1799939027	5,12	-	-
OMV AG	XS2224439971	5,12	-	-
Eni SpA	XS2334852253	4,73	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	4,69	100,01	-0,01%
Naturgy Finance Iberia SA	XS2406737036	4,57	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	4,56	-	-
Caixabank S.A.	XS2652072864	4,33	-	-
Telefonica Europe B V	XS2582389156	4,24	-	-
Grenke Finance Plc	XS2828685631	4,05	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR0013445335	3,97	-	-

Principales fondos de bonos de Bankhaus Neelmeyer

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	HANSAINVEST LUX Umbrella INTERBOND		21,55M	4,15	-1,80	0,93

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