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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 227,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Clase de activo: Bono

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21.11.2024	209,090	209,090	209,090	209,090	0,24%
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19.11.2024	210,740	210,740	210,740	210,740	1,02%
18.11.2024	208,620	208,620	208,620	208,620	-0,22%
15.11.2024	209,090	209,090	209,090	209,090	-0,21%
14.11.2024	209,540	209,540	209,540	209,540	0,87%
13.11.2024	207,740	207,740	207,740	207,740	-0,87%
12.11.2024	209,560	209,560	209,560	209,560	-1,25%
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04.11.2024	210,120	210,120	210,120	210,120	-0,26%
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28.10.2024	214,890	214,890	214,890	214,890	-0,61%
25.10.2024	216,210	216,210	216,210	216,210	-0,42%
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Máximo: 217,130

Mínimo: 206,430

Diferencia: 10,700

Promedio: 211,202

% var.: -3,271

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