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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 226,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Clase de activo: Bono

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04.11.2024	210,120	210,120	210,120	210,120	-0,26%
31.10.2024	210,660	210,660	210,660	210,660	-1,15%
30.10.2024	213,100	213,100	213,100	213,100	-0,11%
29.10.2024	213,340	213,340	213,340	213,340	-0,72%
28.10.2024	214,890	214,890	214,890	214,890	-0,61%
25.10.2024	216,210	216,210	216,210	216,210	-0,42%
24.10.2024	217,130	217,130	217,130	217,130	0,57%
23.10.2024	215,900	215,900	215,900	215,900	-0,12%
22.10.2024	216,160	216,160	216,160	216,160	-0,42%
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17.10.2024	219,570	219,570	219,570	219,570	-0,35%
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15.10.2024	218,780	218,780	218,780	218,780	1,31%
14.10.2024	215,950	215,950	215,950	215,950	-0,25%
11.10.2024	216,500	216,500	216,500	216,500	0,07%
10.10.2024	216,340	216,340	216,340	216,340	-0,28%
09.10.2024	216,940	216,940	216,940	216,940	-0,21%
08.10.2024	217,400	217,400	217,400	217,400	0,11%
07.10.2024	217,170	217,170	217,170	217,170	-0,62%

Máximo: 221,180

Mínimo: 210,120

Diferencia: 11,060

Promedio: 216,239

% var.: -3,844

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
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