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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 220,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Clase de activo: Bono

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04.02.2025	207,300	207,300	207,300	207,300	-0,20%
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31.01.2025	207,720	207,720	207,720	207,720	0,55%
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29.01.2025	204,940	204,940	204,940	204,940	0,53%
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27.01.2025	204,440	204,440	204,440	204,440	1,05%
24.01.2025	202,320	202,320	202,320	202,320	0,28%
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17.01.2025	201,070	201,070	201,070	201,070	0,13%
16.01.2025	200,810	200,810	200,810	200,810	1,12%
15.01.2025	198,580	198,580	198,580	198,580	3,26%
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09.01.2025	197,420	197,420	197,420	197,420	-0,43%
08.01.2025	198,280	198,280	198,280	198,280	-0,76%
07.01.2025	199,800	199,800	199,800	199,800	-1,47%
06.01.2025	202,790	202,790	202,790	202,790	0,26%

Máximo: 207,720

Mínimo: 191,220

Diferencia: 16,500

Promedio: 201,785

% var.: 2,487

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