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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,230 | 11,650 | 1,420 |
Acciones | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Bonos | 86,900 | 89,320 | 2,420 |
Convertibles | 1,740 | 1,740 | 0,000 |
Preferentes | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,269 | 17,327 |
Precio/Valor contable | 3,702 | 1,832 |
Precio/Ventas | 2,304 | 2,238 |
Precio/Flujo de caja | 13,586 | 113,040 |
Rendimiento del dividendo | 1,643 | 3,966 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,724 | 10,928 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 85,833 |
Número de posiciones en largo: 121
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur | IT0005436701 | 3,56 | 65,200 | +0,03% | |
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050 | XS2109813142 | 3,49 | 68,75 | +0,41% | |
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur | XS2330514899 | 3,38 | 67,060 | -0,16% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | XS2559133363 | 3,21 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | XS1824424706 | 2,18 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2,15 | - | - | |
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049 | XS1968706876 | 2,04 | 84,70 | -0,21% | |
SCOR SE 5.25% | FR0013322823 | 2,00 | - | - | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | XS2094573693 | 1,91 | - | - | |
Aegon Ltd. 4.02794% | NL0000116168 | 1,60 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Allocation B EUR Inc | 1,6B | -2,13 | -1,87 | 1,24 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1,6B | -1,98 | -1,42 | 1,73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1,6B | -2,36 | -1,76 | 1,33 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1,6B | -2,13 | -1,88 | 1,24 | ||
LU1234750898 | 315,27M | 2,45 | -2,25 | - |
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