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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 217,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00001CRE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Base Investments SICAV - Bonds Value incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,210	14,630	1,420
Acciones	0,540	0,540	0,000
Bonos	82,660	88,070	5,410
Convertibles	1,580	1,580	0,000
Preferentes	2,020	2,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,344	17,867
Precio/Valor contable	-	1,951
Precio/Ventas	0,269	2,302
Precio/Flujo de caja	-	120,462
Rendimiento del dividendo	-	3,972
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,755

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	80,914

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4,43	63,390	+1,23%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	4,16	63,22	+0,99%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4,10	63,900	+0,20%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	3,78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2,59	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,20	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1,94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1,82	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1,76	77,97	+1,01%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier	XS2094573693	1,54	-	-

Principales fondos de bonos de Banca del Sempione SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,45B	3,05	-0,09	1,78
Bond Allocation B EUR Inc	1,45B	3,05	-0,09	1,78
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,45B	3,54	0,37	2,26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,45B	2,83	0,08	1,90
LU1234750898	402,97M	8,48	-0,22	-

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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