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Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 205,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000634O

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O). Nuestra información sobre los activos en cartera de BayernInvest Renten Europa-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,760	7,760	0,000
Bonos	90,860	115,610	24,750
Convertibles	1,380	1,380	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54,061	73,465
Corporativo	31,144	3,342
Efectivo	7,762	10,666
Titulizado	5,654	8,093

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24	-	15,46	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bund 06.03.25	-	8,74	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	1,85	100,028	+0,09%
Slovak (Republic of) 3%	SK4000026241	1,81	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1,79	100,110	0,00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,78	99,70	-0,03%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	1,61	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,59	99,561	-0,03%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,50	102,290	+0,33%
Bpifrance SA 3.375%	FR001400RH06	1,47	-	-

Principales fondos de bonos de Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,31M	3,10	-3,16	0,41
Infinigon Investment Collat Loan BI	112,08M	10,42	4,54	2,16
BayernInvest Emerging Markets Selec	109,51M	-0,68	-4,96	0,28
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,7M	8,54	2,13	3,26

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