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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,500 | 1,500 | 0,000 |
Bonos | 36,320 | 36,320 | 0,000 |
Otros | 62,190 | 62,190 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 28,820 | 42,915 |
Titulizado | 7,496 | 4,417 |
Efectivo | 1,497 | 8,005 |
Número de posiciones en largo: 17
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 | - | 6,95 | - | - | |
QILU BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 5,29 | - | - | |
GUILIN BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 5,15 | - | - | |
HUBEI BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 5,13 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1 | - | 4,31 | - | - | |
YUANHONG SERIES - 2024 FAR EAST ABS SERIES 4 TRANCH A1 | - | 3,28 | - | - | |
CICC-XUGONG LEASING ABS SERIES 3 TRANCH A2 | - | 1,00 | - | - | |
SKYWIND-EULER RENTAL ABS SERIES 3 TRANCH A1 | - | 0,98 | - | - | |
HengXin 70a2 | - | 0,83 | - | - | |
NANJING XINGANG DEVELOPMENT CORPORATION BOND 2018 2 TYPE 1 | - | 0,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjia Money Market Fd A | 10,58B | 1,42 | 1,76 | 2,60 | ||
Zhongjia Money Market Fd C | 10,58B | 1,63 | 2,00 | 2,85 | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond A | 7,69B | 2,04 | 3,95 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond C | 7,69B | 1,89 | 3,73 | - | ||
Zhongjia FengXiang Pure Bond | 6,1B | 2,52 | 3,26 | - |
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