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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,050 | 4,110 | 0,060 |
Bonos | 93,600 | 93,600 | 0,000 |
Convertibles | 2,350 | 2,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 53,650 | 44,842 |
Corporativo | 33,073 | 34,484 |
Titulizado | 6,876 | 8,648 |
Efectivo | 4,056 | 12,199 |
Número de posiciones en largo: 38
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Finland 3 15-Sep-2034 | FI4000571104 | 4,89 | 100,800 | +0,26% | |
Portugal 2.875 20-Oct-2034 | PTOTESOE0021 | 4,87 | 99,230 | -0,04% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | XS1944327631 | 4,51 | - | - | |
Netherlands 0.5 15-Jul-2032 | NL0015000RP1 | 4,15 | 85,550 | 0,00% | |
Belgium Tf 3% Gn34 Eur | BE0000333428 | 3,89 | 99,65 | -0,01% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3,81 | 103,840 | -0,13% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 3,78 | 105,270 | -0,04% | |
Ayvens Bank NV | XS2305244241 | 3,73 | - | - | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 3,72 | 95,84 | -0,15% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2475954900 | 3,53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 922,25M | 11,86 | 2,43 | 2,69 | ||
apo VV Renten Privat | 732,87M | 3,90 | -0,82 | 0,49 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223,39M | 5,90 | -0,27 | 0,73 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223,39M | 5,91 | -0,27 | 0,73 | ||
Bethmann Rentenfonds | 193,47M | 6,91 | -1,15 | -0,35 |
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