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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 140,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000SPIF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Nuestra información sobre los activos en cartera de B&I Asian Real Estate Securities Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,130	0,130	0,000
Acciones	99,870	99,870	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,189	14,903
Precio/Valor contable	0,867	0,898
Precio/Ventas	3,654	3,726
Precio/Flujo de caja	12,214	10,902
Rendimiento del dividendo	4,923	4,554
Crecimiento ganancias a 5 años	8,907	8,662

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	99,250	90,462
Servicios financieros	0,750	0,375

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,16	1.319,0	-1,31%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,55	35,610	-1,79%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,98	2.214,0	+0,16%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,65	123.400	-0,48%
Japan Retail	JP3039710003	4,65	93.000	+0,22%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,37	140.400	+0,50%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,05	2,110	+0,48%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,47	150.700	-0,07%
SHK Ppt	HK0016000132	3,20	71,55	0,00%
Advance Residence	JP3047160001	3,18	139.200	-0,36%

Principales fondos de acciones de B&I Capital AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD	385,44M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	330,16M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	140,51M	-6,28	-8,35	1,52
Craton Capital Precious Metal B Inc	36,27M	14,42	-5,90	3,07
Craton Capital Precious Metal E	36,27M	3,31	-10,32	2,69

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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