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Aditya Birla Sun Life - Individual Balancer Fund (0P0000NNDG)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 218,1M

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000NNDG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Birla Sun Life - Individual Balancer Fund (0P0000NNDG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Birla Sun Life - Individual Balancer Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6,430	6,430
Acciones	23,970	23,970
Bonos	69,600	69,600

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,333	20,785
Precio/Valor contable	2,643	3,020
Precio/Ventas	2,079	2,452
Precio/Flujo de caja	15,252	16,400
Rendimiento del dividendo	1,995	1,371
Crecimiento ganancias a 5 años	11,829	16,485

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,080	30,595
Tecnología	13,600	11,344
Energía	11,850	7,342
Consumo cíclico	9,300	14,601
Bienes de consumo	7,260	6,969
Materias primas	7,180	7,225
Industria	6,470	13,106
Suministros	4,670	3,950
Salud	4,210	7,759
Servicios de comunicación	4,010	5,342
Bienes raíces	0,380	3,554

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.38% Goi 2027 (Md 20/06/2027)	-	18,71	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	12,12	-	-
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	9,46	-	-
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	7,22	-	-
7.80% Hdfc Bank Ncd Us-002 Md (03/05/2033)(Hdfc)	-	6,60	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,48	1.694,85	-0,17%
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	2,36	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	2,27	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	1,95	-	-
8.03% Aditya Birla Finance Ltd Subdebt Ncd (Md 24/06/2033)	-	1,91	-	-

Principales fondos de acciones de Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Birla Sun Life - Group Secure Fund	68,24B	0,13	7,03	7,87
Birla Sun Life Individual Enhancer	58,18B	0,08	7,51	7,88
Birla Sun Life Individual Multipl	45,27B	-9,33	16,21	14,91
Birla Sun Life Individual Maximiser	30,73B	-2,79	11,77	11,07
Birla Sun Life Individual Pure Equi	28,54B	-7,05	13,13	13,23

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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