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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,910 | 222,790 | 220,880 |
Bonos | 97,840 | 97,840 | 0,000 |
Otros | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 1,473 | 36,406 |
Gobierno | 97,438 | 45,319 |
Efectivo | -4,378 | 22,864 |
Corporativo | 0,396 | 57,449 |
Número de posiciones en largo: 1,638
Número de posiciones en corto: 480
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Peru (Republic of) | - | 2,49 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,34 | 988,043 | -0,22% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,14 | 1.015,42 | -0,16% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 2,02 | 847,120 | +20,34% | |
Eur C Usd P @1.120000 Eo | - | 1,98 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 1,80 | 1.036,97 | -0,00% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1,71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1,71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000Y4 | 1,71 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1,69 | 957,060 | +100.000,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock FixedIncomeGlblOppA5SGDH | 8,15M | -1,42 | -1,28 | 1,28 | ||
BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH | 5,24M | -1,30 | -0,81 | 1,79 | ||
BlackRock FixedIncomeGlblOppA2 SGDH | 110,12M | -1,42 | -1,28 | 1,28 | ||
LU1847653497 | 426,31M | 2,50 | -1,34 | - |
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