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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,880 | 99,880 | 0,000 |
Bonos | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 99,882 | 62,559 |
Corporativo | 0,118 | 3,026 |
Número de posiciones en largo: 266
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L | - | 7,07 | - | - | |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( | - | 4,21 | - | - | |
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | - | 3,81 | - | - | |
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN | - | 3,33 | - | - | |
TRI-PARTY BNP PARIBAS | - | 3,12 | - | - | |
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | - | 1,99 | - | - | |
COOPERATIEVE RABOBANK UA | - | 1,66 | - | - | |
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | - | 1,53 | - | - | |
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | - | 1,30 | - | - | |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | - | 1,29 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Inflation Linked Bond US DoF | 2,9B | -0,78 | -2,20 | 2,70 | ||
Global Inflation Linked Bond US Dol | 2,9B | -0,81 | -2,31 | 2,57 | ||
BlackRock US Corporate Bond IndexFL | 1,52B | -0,60 | -1,74 | 2,50 | ||
BlackRock US Corporate Bond Index F | 1,52B | -0,63 | -1,86 | 2,39 | ||
World ex Euro Government Bond IndFL | 951,36M | -2,40 | -5,33 | -0,47 |
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