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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxemburgo

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21/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
21.11.2024	166,250	166,250	166,250	166,250	0,18%
20.11.2024	165,950	165,950	165,950	165,950	-0,16%
19.11.2024	166,220	166,220	166,220	166,220	0,14%
18.11.2024	165,980	165,980	165,980	165,980	-0,14%
15.11.2024	166,220	166,220	166,220	166,220	0,22%
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13.11.2024	165,320	165,320	165,320	165,320	-0,02%
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05.11.2024	163,870	163,870	163,870	163,870	-0,24%
04.11.2024	164,260	164,260	164,260	164,260	0,02%
31.10.2024	164,230	164,230	164,230	164,230	-0,09%
30.10.2024	164,380	164,380	164,380	164,380	-0,45%
29.10.2024	165,130	165,130	165,130	165,130	-0,36%
28.10.2024	165,730	165,730	165,730	165,730	0,04%
25.10.2024	165,670	165,670	165,670	165,670	-0,37%

Máximo: 166,250

Mínimo: 163,870

Diferencia: 2,380

Promedio: 165,197

% var.: -0,018

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