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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Eur Acc (0P0000SD3N)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549536745

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SD3N). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,820	15,380	12,560
Bonos	97,180	98,080	0,900

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	21,224
Precio/Valor contable	4,463	3,365
Precio/Ventas	2,632	2,530
Precio/Flujo de caja	16,973	15,017
Rendimiento del dividendo	0,394	1,803
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	12,115

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,179	72,848
Derivado	-0,144	7,860
Efectivo	2,965	10,229

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,45	100,710	0,00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,93	100,680	+1,14%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,430	+0,37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,81	100,190	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,33	88,810	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,32	95,250	+0,15%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,48	+0,04%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,01	86,480	+0,32%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	99,31	+0,31%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,60	85,380	+0,39%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1170327958	4,18B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,17B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,17B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,17B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,17B	1,10	-3,61	1,07

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español a 2 años	2,239	-0,114	-4,84%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
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