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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,14B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842209909

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00015A49). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	131,000	158,370	27,370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	21,543
Precio/Valor contable	4,463	3,447
Precio/Ventas	2,632	2,613
Precio/Flujo de caja	16,973	15,412
Rendimiento del dividendo	0,394	1,775
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	12,172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	130,999	73,271
Efectivo	-3,276	10,571
Derivado	-27,723	8,334

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5,52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,38	100,840	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,83	99,570	-0,01%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,24	98,710	+0,26%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	99,130	+0,10%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,14B	2,32	-3,17	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,18B	2,58	-2,92	1,17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,14B	2,98	-2,54	1,56
LU1170327958	4,14B	2,93	-2,59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,18B	2,72	-2,79	1,30

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español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
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