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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,020 | 100,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100,016 | 63,162 |
Efectivo | -0,016 | 4,578 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 24,70 | -0,001 | +-87,50% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24 | BRSTNCLTN7W3 | 18,62 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25 | BRSTNCLF1RC4 | 16,02 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 10,64 | 4.419,220 | +1,00% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 | BRSTNCLF1RG5 | 10,62 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 | BRSTNCLF0008 | 5,35 | - | - | |
Brazil 0 01-Sep-2028 | BRSTNCLF1RK7 | 4,80 | 0,126 | 0,00% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 2,81 | 0,081 | +1,25% | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 1,99 | 973,530 | +100.000,00% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 | BRSTNCLF1RA8 | 1,93 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id | 2,16B | 4,31 | 10,97 | 8,75 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2 | 939,28M | 12,83 | 9,71 | 8,73 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9 | 872,01M | 4,31 | 10,94 | 8,77 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8 | 872,01M | 4,31 | 10,95 | 8,78 | ||
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7 | 872,01M | 12,81 | 9,68 | 8,73 |
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