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Boc Secure Return Semi-annual Interval Bond Fund Profile (0P00014BFA)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,35B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00014BFA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BOC Secure Return Semi-Annual Interval Bond Fund P (0P00014BFA). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC Secure Return Semi-Annual Interval Bond Fund P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2024 1	-	6,90	-	-
CHINA NUCLEAR FINANCE LEASING CO.,LTD. 2022 GREEN MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3,64	-	-
KUNSHAN GUOCHUANG INVESTMENT GROUP CORPORATION LIMITED BOND 2023 1	-	3,07	-	-
XUANCHENG STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3,05	-	-
HUADIAN FINANCE LEASING CO.,LTD. BOND 2021 3	-	3,01	-	-
CITIC SECURITIES - BETTER LIFE 2023 NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,19	-	-
CICC YAOYUE ABS SERIES 14 TRANCH A	-	0,15	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BOC Huo Qi Bao Money Market	110,05B	1,43	1,82	2,71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,44	1,83	2,69
BOC Money Market A	28B	1,47	1,87	2,49
BOC Money Market B	28B	1,68	2,12	2,73
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	4,30	3,91	4,16

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español a 2 años	2,233	-0,024	-1,06%
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