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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 44,720 | 44,720 | 0,000 |
Bonos | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Otros | 54,860 | 54,860 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 44,719 | 57,093 |
Titulizado | 0,238 | 0,530 |
Corporativo | 0,182 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 34,53 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 522TH ISSUANCE | - | 2,07 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 1,93 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,21 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 0,83 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 297TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. 2023 CD 75TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 CD 391TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 198TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E | 87,72B | 0,88 | 2,11 | - | ||
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A | 73,46B | 0,78 | 1,91 | - | ||
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E | 73,46B | 0,88 | 2,15 | - | ||
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA | 17,93B | 0,82 | 2,10 | - | ||
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE | 17,93B | 0,92 | 2,34 | - |
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