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Bocom Schroders Huo-qi Tong Money Market Fund E (003043)

Shanghái

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118,21B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Communications Schroders

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 003043

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E (003043). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	47,480	47,480
Bonos	0,150	0,150
Otros	52,370	52,370

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	47,481	53,578
Corporativo	0,116	5,202
Titulizado	0,031	0,331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	42,55	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 222TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,44	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 13TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 124TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 35	-	0,44	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,44	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 99TH ISSUANCE	-	0,44	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,63	1,73	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,88	2,00	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,64	1,76	2,46
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,78	1,94	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18,85B	2,03	2,19	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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