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Bocom Schroders Yu Tong Pure Bond Securities Investment Fund A (519762)

Shanghái

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,03B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Communications Schroders

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 519762

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BOCOM Schroders YuTong Pure Bond A (519762). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOCOM Schroders YuTong Pure Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1	-	7,15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	6,48	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	6,04	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	4,74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	4,38	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128,21B	0,09	1,71	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128,21B	0,11	1,95	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,10	1,74	2,43
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93,06B	0,11	1,98	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,08	1,91	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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