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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IO4H)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,74B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CX5

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P0000IO4H

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BOI AXA Treasury Advantage Retail Weekly Dividend (0P0000IO4H). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOI AXA Treasury Advantage Retail Weekly Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	77,280	78,680	1,400
Bonos	22,470	22,470	0,000
Otros	0,240	0,240	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	77,288	37,584
Corporativo	11,358	41,985
Gobierno	11,116	16,387

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5,68	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,68	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,68	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,27	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	5,14	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2,85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2,28	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,24	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of India Investment Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1,74B	3,99	5,20	5,39
BOI AXA Treasury Advantage DirBonus	1,74B	6,00	5,98	6,89
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,74B	6,00	5,98	6,94
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1,74B	5,57	5,60	6,67
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1,74B	5,59	5,22	5,38

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español a 2 años	2,159	-0,039	-1,77%
Prima de riesgo España	70,6	-2,0	-2,75%
alemán a 10 años	2,0870	-0,0010	0,00%
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