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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVZT)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,75B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01892

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XVZT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan- Grow (0P0000XVZT). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan- Grow incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	72,940	72,940
Bonos	26,820	26,820
Otros	0,240	0,240

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	72,945	38,176
Corporativo	21,369	37,310
Gobierno	5,447	17,348

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6162	7,66	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5,72	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,71	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,70	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,28	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2,86	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2,85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2,29	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,24	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of India Investment Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1,75B	5,57	5,60	6,67
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1,75B	5,59	5,22	5,38
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,75B	4,44	5,13	5,27
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,75B	5,59	5,60	5,35
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1,75B	3,99	5,20	5,39

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