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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWN)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,63B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0114074718

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac (0P00000SWN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,820	32,420	31,600
Bonos	96,650	96,660	0,010
Convertibles	2,140	2,140	0,000
Preferentes	0,380	0,380	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,508	12,431
Precio/Valor contable	0,557	1,334
Precio/Ventas	1,015	1,823
Precio/Flujo de caja	-	8,587
Rendimiento del dividendo	-	3,910
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,290

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95,712	85,812
Efectivo	0,519	17,630
Titulizado	0,911	1,275
Gobierno	0,737	9,058

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 333

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1,38	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1,23	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1,04	-	-
Castellum AB	XS2380124227	0,99	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	0,99	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0,98	-	-
Sunrise Holdco IV BV	-	0,97	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	0,96	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	0,96	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0,91	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,77B	-0,06	-2,59	0,57
LU0367640660	7,77B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,63B	1,11	3,29	3,34
LU0097116510	2,74B	-0,39	-6,09	-0,85

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español a 2 años	2,255	-0,006	-0,27%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4800	+0,0560	+2,31%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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